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加密谷报告:火币永续合约产品设计优势突出

最近数字资产市场合约交易的情况怎么样?各大平台的永续合约产品设计又有什么特色?哪一家平台的永续合约产品优势更大?这些问题或许是市场内很多合约交易者关心的事情。近日,亚洲领先的金融科技媒体、服务和社群平台加密谷发布了《交易平台永续合约产品设计报告》,针对各交易平台的永续合约产品设计给出了详细对比。

报告首先援引了CoinGecko最近的统计数据,发现综合交易量排名前10的交易平台中,平均合约日交易量达到了现货日交易量的3.8倍。其中,火币合约以35亿美元的日交易量一直名列前茅。

加密谷报告:火币永续合约产品设计优势突出

而在季度市场表现分析上,报告通过引用CryptoCompare对Q1数字资产衍生品交易量统计发现,火币合约以49亿美元的日均交易量,占据市场第一。

加密谷报告:火币永续合约产品设计优势突出1

同时,加密谷报告发现火币合约不仅交易量全球领先,其盘口深度也十分有优势。数据显示,火币 BTC 永续合约 10 分钟的盘口数据,其市场价 0.2%价差以内的挂单量始终维持 在 130 万美金至 160 万美金区间内,确保用户能以极小的滑点开平仓。因此,报告认为火币合约交易量已经迅速达到行业第一的水平,流动性良好,可最大程度上满足用户和量化团队需求。

加密谷报告:火币永续合约产品设计优势突出2

从各平台合约产品设计来看,目前数字资产合约交易的产品设计已经相当成熟,除传统的实物交割合约产品外,大部分主流的数字资产交易平台推出的合约产品设计框架区别并不大,对于不敏感的用户甚至可能感受不到差别。

进一步研究发现,永续合约是合约设计中细节最多的产品。随着火币近期上线永续合约,四大主流交易平台目前均已提供永续合约交易服务。在对产品设计的细节对比上,在产品细节的打磨上,各平台的处理可以说大相径庭,值得深入研究。

加密谷报告:火币永续合约产品设计优势突出3

加密谷先对宏观市场上合约用户的习惯进行了对比,发现现阶段BTC/USD反向合约更受用户欢迎。在头部四大交易所中,火币等三家提供经典的BTC/USD反向永续合约,Binance仅提供BTC/USDT正向永续合约。因此,加密谷选用火币、OKEX、BitMEX的币本位永续合约以及Binance的USDT本位永续合约做了对比分析。

分析表明,从最小价格变动来看,BitMEX的最小价格变动为0.5USD,远高于火币和OKEX。最小价格变动的精度较低,对于高频的算法交易者并不友好,而火币的最小价格变动为0.1,较为合适。从资金费用结算频次来看,火币永续合约平台的永续资金费用实现一日三结,对现货价格的锚定效果极好。

针对以上分析,加密谷进一步表示,火币永续合约推出时间尚短,但从合约产品设计机制综合来看,火币永续合约产品具有较大优势。

另外一方面,加密谷认为一个好的风控机制,应该是平台能够在风险可控的前提下,自身承担更多的风险,而让交易客户尽可能少的承担风险。火币永续合约推出的强平保护措施,既减少了用户仓位的强平触发概率,又在不得已触发强平时尽可能保护了用户的仓位,非常安全有效。针对穿仓分摊的问题,火币更是直接承诺,每期结算后,在风险准备金余额为正的情况下,绝不触发盈利用户的分摊,在市场上树立了担当表率。

鉴于目前数字资产交易市场的发展态势,一些资金体量较大的用户也需要拓展交易市场。报告指出目前火币平台推出永续合约不久,正在实施VIP共享计划。参与者只需提供其在其他平台的VIP等级或近30日交易量即可尝试申请火币永续合约的特殊费率,最高费率返还0.03%,交易成本市场最优,加密谷建议考虑尝试使用火币永续合约,并在风控得以保障的基础上提高收益。

综合了多角度的产品分析和对比,加密谷认为火币永续合约的产品设计相对更具优势,尤其在风控方面火币永续合约的设计优势更加明显。

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文章标题:加密谷报告:火币永续合约产品设计优势突出

文章链接:https://www.btchangqing.cn/12351.html

更新时间:2020年04月27日

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