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投资机会分析——德菲的被动投资策略

毋庸置疑,2020年就是Defi的元年。

毫无疑问,2020年是DeFi的第一年。当“经典币圈”还沉浸在“主流货币”回归本币价值的幻觉中时,国外已经将Dei从理想变为现实。外国加密货币爱好者纷纷前来体验无牌照金融服务市场。随着流量的不断增加,DeFi市场的盈利效应逐渐Convex显。从国外到国内,从社区到资本世界,Defi概念货币正在蓬勃发展。从增长率的角度看,主流DeFi货币如lend、KNC、SNx等多种货币频繁出现。随着国内加密爱好者如梦初醒,疯狂购买,现在10倍的涨幅甚至成为了DeFi货币的标准配置。市场上的fomo情绪可见一斑。

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国外社区对中国加密界的评价:中国的加密界开始说DeFi是一个高智商的骗局。后来,他们说DeFi实际上很有用。现在,“别说了,先拿我的钱!”

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随着投资者对fomo的信心不断高涨,打着DeFi幌子的欺诈行为越来越多。尤其是对于老韭菜和刚进入币圈的人来说,当他们匆忙卖掉手中的主流货币去追赶一种新的DeFi货币时,他们因为fomo而忽视了新事物的学习成本。在这个欺诈的阶段,他们很可能会误入歧途,回到零。

那么,如何才能在不陷入诈骗的情况下尽快切入DeFi轨道呢?这是一种消极的投资方法。

被动投资策略是指在长期收益和有限管理的基础上购买投资品种。它一般选择特定的指数成份股作为投资对象,而不是主动寻求超越市场的业绩,而是试图模仿指数的表现。

被动投资是巴菲特极力倡导的策略,即买入指数,然后坐享其成,享受指数上涨带来的好处。十多年前,巴菲特曾指出,专业人士主动投资管理的长期表现将落后于被动投资。他与全球基金经理赌了50万美元,历时10年,最终以63.4%的回报率大获全胜。

为什么被动投资有效?因为不懂或者不想做选择的人都在买,这就导致了强者总是强的局面。所谓DeFi被动投资,就是要制定一个最能反映DeFi货币表现的指数。投资后,通过长期持有,可以获得德福整体收益的增长。因此,如何制定一个具有代表性的DeFi指数是当前面临的主要问题。

我自己做一个组合可能太主观了。我选择抄袭专业机构的作业。纵观整个市场,binance、FTX、SNx和gate四个平台都推出了各自的DeFi指数,但这四个指数的构成和权重各不相同,因此我们需要对其进行细化。

首先,我们找到了四个平台的指数分量–

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SNx的DeFi指数成分拥有最多的货币类,涵盖了所有流行的DeFi

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二进制的DeFi索引分量

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FTX的指数分量

FTX的数据是货币的数量。我们需要自己处理和转换重量,并直接粘贴结果

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因此,获得以下数据集:

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四个平台上全部重复的6种货币,可以由4家币圈专业研究机构同时选择,这说明它们最能反映DEI行业指数。建议保守投资者直接按比例配置这六种货币,形成自己的DeFi指数被动投资策略。

如果你更激进一点,你可以自己选择。请附上个人权衡表以供参考

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(墙面裂缝个人意见按此比例混合,轻喷)

最后,让我提醒大家币圈的环境变化太快,每个平台的DeFi指数也会偶尔调整。如果你想跟上实时指数,你需要经常关注它~

本文不构成投资建议,因此您可以据此操作~

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文章标题:投资机会分析——德菲的被动投资策略

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更新时间:2020年08月30日

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