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大型机构显示操作,激进清仓空单显示出强烈的看涨信心?

8月29日,CFTC发布了最新一期CME 比特币期货周报(8月19日-8月25日),BTC出现了近1000个在最近一个统计周期内随着美元的大幅回调,几乎所有在前一波反弹中取得的涨幅都被召回。下跌过程中持续加速的表现说明市场已经出现了阶段性的恐慌聚集。在统计周期结束时,大盘再次来到8月5日以来的低位,这也是不久前的下跌所触及的。

在最新一期数据中,总持仓量(未平仓总仓位)从14454手的历史高位大幅回落至11615手,创下7月底以来的新低。短线市场的快速调整导致市场出现相对中心化的大幅减持。市场表现下的风险控制导致这种减仓也就不足为奇了。

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分数据显示,大券商持有的296只多头仓位尚未调整,空头仓位由585只降至1只。在5月5日当周大机构空头头寸出现零值后,在最近的统计周期中,似乎是1。此外,这些数据是从接近历史最高点的几乎所有职位的水平上获得的。这种激进的位置调整值得高度关注。

如上所述,在市场快速调整期间,不难理解市场减仓的风险控制。然而,传统的逻辑应该主要中心化在与市场相反方向的多订单减量上。虽然大机构的空头仓位几乎全部没有变化,但在一定程度上,它们进行了果断的“获利回吐”处理,对未来市场进一步走低并不乐观。至少从最新的仓位调整来看,大机构对市场的信心已经迅速恢复。从短期来看,这种“多留一空”的解读,是后市止跌反弹的极有信心的表现。

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在最近的统计周期中,杠杆基金账户的多头仓位数量进一步从5760个下降到4839个,空头头寸也从历史高点8590个下降到6148个。杠杆基金的多空双向头寸在过去两周创下历史新高后大幅下降。但值得注意的是,在最近一个统计周期此类账户双向同步减少的环境下,空头订单的减少幅度也较大。这一表现与券商在极端仓位调整中表达的思路有些相似,这说明杠杆基金对后市也相对乐观。

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从大仓位来看,多头仓位从2776头下降到1957年,空头头寸从2427头进一步下降到2345头。虽然大投资者和杠杆基金也进行了多头头寸和空头头寸的双向减持,但该类账户的多单减持幅度明显较大,即:,它更接近于本文开头仅观察市场表现时所做的仓位调整逻辑下的动作,属于市场下跌过程中的常规风险控制逻辑。

A602A606号

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散户持仓,多头仓位从3885手跌至3197手,空头仓位由535手升至1215手。与大投资者的风险控制调整相比,散户对市场的快速下跌反应更为积极,直接进行了非常明确的清仓仓位调整。而且,此类账户的空头头寸大大刷新了现有的历史高位,说明真正的恐慌主要中心化在散户。

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更新时间:2020年09月01日

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