币中乾坤:GBTC迎来近半年最大解锁 为何市场会恐慌?

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最近大家最关心的就是灰度即将解锁的gbtc,讲道理的说,这批人都是新韭菜,压根不是很懂gbtc和灰度,如果懂的话,压根都不会担心,反倒会觉得比特币要涨,因为这群人卖出gbtc买入btc了!!!

灰度资本比特币信托将在本月解锁,价值约4.18万枚BTC,其中13日至20日共计解锁价值约3.49万枚,18日迎来价值1.62万枚单日最大解锁量。从“解锁”这一文字措辞来看,似乎对市场是利空,但实际的事实可能恰恰相反(多看缠论,市场包含重要的情绪因素,利空和利好,本身并不是一件矛盾的事)。

那么什么是灰度比特币信托(GBTC)

概念:GBTC是灰度资本发行的、受老美金融管理机构合规监管的、标的为BTC的类ETF衍生品。

定价:GBTC:BTC初始兑换比例为1000:1,意味着购入1份GBTC,相当于购买0.001个BTC,也意味着BTC单价为40000美元时,GBTC合理单价应为40美元。

可投资人群:个人:需年收入20万美元以上(或者夫妻双方年收入在30万美元以上),且净资产超过100万美元(房产除外),或者拥有美国证券经纪人等职业证书。

实体企业:必须有500万美元以上流动资产,或者全部利益所有者都是满足个人投资条件的投资者。

综上,有资格投资GBTC信托的,是有钱人。

购买方式:满足上述条件的合格投资人,可使用美元或BTC申购GBTC份额,申购所用美元将用来购买BTC,最终将以BTC形式交由Coinbase Custody托管。

申购方式为单向申购,即投资者可用美元或BTC购买GBTC,但无法用GBTC反向赎回美元或BTC。

单向的兑换方式,使得GBTC与BTC之间的套利渠道,相比传统ETF产品,不够畅通,导致GBTC价格不能完全因套利的存在,而锚定BTC现货。

退出方式:申购完成后,GBTC拥有6个月锁定期,在此期间不能交易。6个月之后,GBTC解锁,持有者可到灰度提供的场外交易OTCQX交易GBTC。

不满足申购GBTC条件的普通投资者,也可在场外平台OTCQX交易GBTC。

GBTC的溢价与套利。2020年中旬以来,由于DeFi行情爆发,行业对于合格抵押品需求增多,BTC价格上涨,引发传统投资者关注。大量机构通过GBTC进入加密货币市场。

如果你对gbtc和BTC的关系不懂, 咱们就说说最近的这组情况。

1.首先,大家应该知道一件事情,那就是灰度解锁的gbtc是6个月前存进灰度的btc,而六个月前比特币的价格是多少,答案是35000左右,即和现在价格相差不大。

但是有个很骚的操作在于,当时gbtc是溢价的,大概有个20%左右的溢价,而现在有个10%左右的折价;所以其实有人已经开始反过来套利了,毕竟正向套和方向套都是可以的。从溢价24.02%到折价11.04%不得不说,gbtc就是行情的天气图

2.要记住一件事情,btc进了灰度基金至少在目前没有1个btc流向了二级市场,流向btc二级市场的是灰度基金的管理费,而不是存进去的btc,而解锁的是gbtc,流通只在美股市场,而不会留到币圈来;

所以你只能说它去砸盘gbtc了,但是砸btc,只能说想太多了;

3.最近看了很多写gbtc和灰度文章的“文人墨客“,结果发现它们居然连最基本的,灰度的比特币并不是灰度自己的都不知道,他们一直在强调最近市场的问题,灰度没有在市场上买入比特币,而灰度其实只是一个管理者,所有的买入只是客户买入或者说帮客户买入,没有人下单当然没有买入,难道灰度自负盈亏嘛,要记得你可能亏,但是灰度爆赚!!!

还是希望大家专业点吧,灰度就和农夫山泉一样,不生产不购买比特币,只是托管人员的搬运工罢了;

4.这些到期解锁的人,如果觉得gbtc还要继续跌,或者行情要继续下跌,那大概率的操作就是卖出gbtc全变成美金,抛压全都出现在美股的二级市场上,和币圈毫无关系,砸盘都没有影响,并且如果觉得gbtc会和btc的折价越来越大,又对btc有信仰,那操作是卖出gbtc然后来币圈买入btc,岂不是美滋滋?

5.灰度“暂停购买比特币”的原因在于,折价而不是溢价,这时候不如直接买入gbtc等待价格走正,甚至溢价,而买入比特币然后去存到灰度,等于是直接亏10%左右,但凡一个明白人也不会这么操作,更何况能成为灰度个人或者机构投资者的都不是个蠢货,所以“暂停”是正确的选择;

6.这一批到期的基本就是最后一批存到灰度的比特币了,毕竟从3月1号开始gbtc和btc的折价正式开始,不会有人拿贵的东西去换便宜的东西吧,所以从3月1号之后,gbtc可能就没啥抛压了,就看各位要不要拉盘了,所以大部分的gbtc的持有者,基本上都不会砸盘了,就在等风来的阶段了;

7.gbtc的大户基本是都是机构,而且这一次解锁的基本是以木子姐为首的ARK基金,据说这些机构是可以提前解锁的,咱们也没这个资格也不能知道啊,所以只能说人家买btc是买,买gbtc也是买,如果最终都是要回来的,那过程不重要啊;

8.灰度的gbtc主要无论是机构投资者还是个人投资者,主要做的都是套利,所以总归这些人都是有办法能把东西给套出来,甚至有可能对于他们来说即便gbtc跌了负溢价了,但是它们还是赚钱的,不要总担心人家亏钱,人家赚的超乎你想象;

好了,说明市场慌了的都是韭菜,gbtc压根和btc没较大的利益关系,如果说有关系那就是以你之名冠我之姓。

好了,接下来就看韭菜们怎么理解了,大户肯定不慌,韭菜尤其是新韭菜,尤其是灰度或者说gbtc是啥都不知道的新韭菜,恐慌情绪,几万个比特币砸下来会不会人都没了呢,反正如果站在看懂的角度上:利空不存在,反倒可能是利多;

但是按照目前市场的恐慌情绪,这肯定是一个利空,但凡不会思考的做的选择都是错误的,所以这一波,即使我认为不是利空,但是我还是要站利空这边,因为顺势而为才能获利。

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温馨提醒:帖子发送有延迟,所以具体请以实时行情为准,合约操作务必带上止损止盈,仓位的控制也要把握。

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撰文/币中乾坤啊【V:ss888BTC】

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