多空分化明显,资产管理机构加入了对市场的看跌阵营

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CME 比特币期货

8月14日,CFTC发布了最新一期CME比特币期货周报(8月4日至8月10日)。在统计周期内,比特币再次走出单边上涨表现,本周上涨6000美元。在再次恢复40000整数大关后,继续走强,短期市场反弹势头持续。在过去几周里,市场停止下跌并反弹,许多类账户的多空偏好发生了微妙的变化。随着市场的进一步上涨,市场情绪是否会进一步转为乐观是本周报告的重点。

最新数据显示,总持仓量(总空头持仓量)从6408个反弹至6769个。前两周持续下跌的势头已经结束。然而,尽管它暂时摆脱了上周创下的一年多低点,但反弹幅度相对有限,无法“匹配”货币价格的强劲表现。因此,从整体仓位数据表现来看,虽然市场情绪已出现改善迹象,但仍相对克制。

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从分项数据来看,最大交易商的多头头寸进一步从232增加到281,空头头寸进一步从74减少到51,多头和空头双向(对冲)头寸从140减少到69。该交易商的账户已连续第二周进行净多头寸调整,在出现止跌反弹迹象后,此类账户在一段时间内坚决放弃清仓思路,转向多头布局,并在市场飙升至4.6万点时继续进行净多仓调整,表明大机构对未来市场仍持较为明显的看涨态度。

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资产管理机构的多头头寸从643个降至629个,空头头寸从234个增至275个,双向头寸保持不变。在最近一个统计周期内,资产管理机构对交易商账户进行了清算头寸调整。作为过去两个统计周期内仓位调整思路过多的一类机构账户,最近一个统计周期的清仓仓位调整选择值得关注。尽管此类账户的头寸在转入净超额后并未明显增持,但此类持续看涨账户的反向头寸调整可能意味着此类账户存在明显的回调市场。

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在杠杆基金账户的最新统计周期中,多头寸从1969年增加到1995年,空头头寸从4782个增加到5113个,双向头寸从206个减少到188个。之前杠杆基金的持续减少已经结束,但在最近一个统计周期的多头和空头双向同步增加过程中,此类账户中空头头寸的增加明显更大。因此,杠杆基金在最近一段时间内保持的做空态度仍在继续,且不会因市场的强势而逆转多头和空头偏好。然而,正如上一份周报所述,杠杆基金的“痴迷”在短期内并不十分理想。

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就大额头寸而言,多头头寸从1571个增加到1749个,而头寸从169个增加到231个,双向头寸从42个增加到84个。在上一个统计周期,对大额账户进行净多头寸调整的想法没有继续。然而,在最近的统计周期中,此类账户再次以相当大的幅度增加了其多订单持有量。之前怠速的态度变化并没有在短时间内再次逆转。目前,大客户对未来市场持更多态度的信号非常明显。

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在散户持仓方面,多头持仓从1605上升至1774,创近七周新高,空头持仓从761轻微下降至758。散户投资者在最近一个统计周期进行了净多持仓调整,改变了上一个统计周期的清仓持仓调整。因此,在市场单边趋势相对明显的情况下,散户投资者仍然愿意跟随趋势。

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CME 微比特币期货

最新数据显示,总持仓量(未平仓总持仓量)从14072个增加到19439个,几乎填补了上一统计周期的全部下降。这两种类的比特币合约都反映了短期市场情绪的积极氛围。

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从逐项数据来看,最大交易商的多头仓位从69个大幅上升至346个,创历史新高,空头仓位突然从84个减少至0个,多头和空头双向(对冲)仓位保持不变。在最近的统计周期中,交易商账户再次调整了其净头寸,空头头寸已被直接清算。这些账户在两种比特币合约上做出的净多选表明,大机构对未来市场的看涨态度相当坚定。

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资产管理机构多头持仓量从39只略有下降至36只,空头持仓量保持不变,双向持仓量也保持不变。位置调整范围不大,因此没有过度解释。

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在最新的统计周期中,杠杆基金账户的多持仓量从3222个反弹至4836个,空头持仓量从11303个同步上升至14503个,双向持仓量从1187个上升至2688个。杠杆基金在最新的统计周期中同时增持了多种类的持仓量,其中空头持仓数量稍大,这与该类账户在比特币标准合约持仓调整中表达的态度基本一致。他们还注重在增加资本投资的前提下安排空头头寸。

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在大头寸方面,多头寸从5546增加到6668,继续显著刷新历史高位,空头寸从527进一步减少到480,双向头寸从218增加到618。大账户对小额比特币合约进行了更为明确的净多头寸调整。考虑到这些账户在标准合约中有太多的头寸调整想法,大账户对未来市场有明显的看涨态度。

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在零售头寸方面,多头头寸从3791增加到4247,空头头寸从753增加到1150。零售账户在最近的统计周期中以多空双向同步方式增加了其持有量。虽然没有与标准合同中的此类账户相同的净多头寸调整,但零售账户在最新统计周期中的部分态度实际上非常明确。

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目前,比特币合约市场存在非常明显的阵营分化。交易商、大投资者和散户投资者坚定地持有部分态度,而资产管理机构和杠杆基金则持有明显的看跌态度。由于市场单边上涨,市场多空博弈未见缓和迹象,可见市场参与者对比特币未来走势仍存在非常明显的争议。

CME 以太坊期货

在最新的统计周期中,以太坊磁盘的表现与比特币非常相似,并在本周内保持单边上升态势。

最新数据显示,总持仓量(未平仓总持仓量)从3501个增至3749个,创历史新高。

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从分项数据来看,最大交易商的多头仓位从53个减少到45个,空头仓位从97个反弹到132个,多头和空头双向(对冲)仓位从41个减少到0个。连续第二周,该交易商账户进行了清仓仓位调整。这种明显的反向操作更有趣。特别是在上一个统计周期内的小幅度反向头寸调整之后,这一想法在最近一个统计周期内得以延续。当以太坊继续崛起,且此类账户对比特币持坚定的看涨态度时,这种反向操作非常发人深省。

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资产管理机构的多头头寸从25个增加到50个,空头头寸从51个减少到42个,双向头寸保持不变。资产管理机构在最近一个统计周期内进行了范围有限的净多头寸调整。

以太坊合约中选择两种类的大机构账户与比特币合约截然相反。这个稍微奇怪的位置调整想法值得以后进一步观察。

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在最新的统计周期中,杠杆基金账户的多头头寸从778个增加到876个,空头头寸从2788个增加到3073个,双向头寸从113个增加到145个,杠杆基金再次增加了其在多头和空头方向的持有量。杠杆基金在以太坊合同中的参与稳步增加,以太坊此类账户的乐观态度更加明显。

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在大头寸方面,多头寸从1291个增加到1330个,空头寸从0个增加到13个,双向头寸从66个增加到75个。大账户同时增加了多种头寸的持有量,其中多头寸再次刷新历史高位。这些账户对以太坊的乐观情绪也在继续。

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在零售头寸方面,多头头寸从1134个增加到1237个,空头头寸从345个减少到314个。零售账户在最近的统计周期中进行了明确的净多头寸调整。除资产管理机构外,它也是唯一一种明确对以太坊进行单边头寸调整的账户。与上述两类账户相比,在以太坊价格大幅上涨的背景下,散户投资者的追捧态度更加坚定。

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