数字货币投资漫长的游戏,机构的需求正在增长

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大量新机构投资者正在对数字资产市场投资的长期可行性进行尽职调查。

“加密货币市场不适合胆小的人”这句老话最近得到了充分的反映。当时,该行业的总市值在9月20日跌至1.75万亿美元的相对较低水平,但它强劲地“卷土重来”。然而,尽管存在这些波动,机构投资者的需求仍然强劲。据报道,大资本市场参与者最近继续“买入并下跌”,特别是在中国最近全面禁售之后,空头头寸控制了市场,尽管这只是短期行为。

相关报告显示,在9月的最后一周,数字资产投资产品为机构加密投资产品带来了价值9500万美元的资本流入,其中BTCETH的资本流入分别为5020万美元和2890万美元。事实上,比特币产品的流入在过去30天中平均每周激增234%。

还值得一提的是,自4月以来,美国投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)在灰色比特币信托(GBTC)中的总份额翻了一番,这一金融巨头在9月27日向美国证券交易委员会(SEC)提交报告时暴露了这一点。

最后,由首席执行官兼加密货币牛市Cathie wood领导的投资管理巨头ark investment也在疯狂收购GBTC。该公司最近通过两次单独收购获得了45万多股GBTC股票,使其总交易量达到了相当大的830万股GBTC股票。

机构的需求正在增长

加密期权交易所deribit首席商务官Luuk strijers表示,摩根士丹利、花旗集团和高盛等大银行开始向客户提供广泛的数字资产,并补充道:

“我们没有看到他们在离岸衍生品平台上变得活跃。但是,我们确实看到二级公司、资产管理公司和对冲基金的规模变得越来越活跃,无论是积极投资/交易还是对冲风险资本。”

他指出,deribit期权交易量的约20%现在作为场外交易进行,而这个数字过去一直徘徊在5%-10%之间。他解释说:“由于这些交易的规模,这显然意味着机构参与其中。与屏幕上的多个交易相比,这些交易可以在一个区块内更好地执行。”

加密货币是长期的游戏,机构对它的兴趣才刚刚开始

最后,stijers指出,传统金融机构更喜欢交易期货和期权,而不是可持续产品。由于其资金的不可预测性,可持续产品通常被视为短期风险产品。“Deribit的未平仓期货合约规模比我们的许多同行都大,因为我们约80%的交易量是由机构推动的,”他表示。

进行长期游戏

以太坊layer2聚合平台Metis联合创始人兼首席执行官Elena sinelnikova表示,散户投资者通常忽略整合期,只有在市场上涨时才会将注意力转向加密货币行业。另一方面,机构投资者知道积累的最佳时机是市场下跌和/或停滞的时候,这表明他们有更长期的前景。她说:

“我们已经经历了足够多的市场周期,知道过去几个月出现的回调通常先于一个大的上升趋势。尽管没有人能够预测未来(加密或其他领域),但机构正利用这段安静的时间来装行李,以防再次出现大的上升。”

此外,sinelnikova指出,投资者需要记住,市场的不同阶段会产生不同的结果。她表示:“密切关注比特币的主导数据,看看比特币或山寨币(或两者)是否会推动下一轮市场上涨。”。

专注于可伸缩性的区块链网络telos的首席架构师道格拉斯·霍恩(Douglas horn)也持类似观点。他认为,机构投资者可以比作超级油轮,也就是说,他们需要花费大量的时间和精力来推动这艘超级油轮,但一旦他们这样做,就很难再次阻止他们。他说:

“既然他们已经决定进入加密领域,他们将不会被一些暂时的波动所击退。如果是这样,他们将不会在低趋势时期积累加密货币。当这些投资者购买他们的第一枚比特币时,他们一定花了数年的时间来评估和设定他们的目标。机构投资是在与典的加密货币一样,投资者和交易者也大不相同。”

Horn表示,就目前的情况而言,微策略和其他公司为其他公司奠定了基础,大量的新机构投资者正在对数字资产市场投资的长期可行性进行尽职调查。

并非所有人都持绝对赞成态度

NFT生态系统blockasset的首席营销官Philip gunwhy表示,尽管过去几个月机构投资者对比特币的接受度不断提高,但一些人仍持谨慎态度,特别是在围绕这一新兴行业的监管环境持续升温的情况下。他认为:

“除非正式宣布,否则无法确定这些投资者的购买模式。尽管摩根士丹利最近增加了对比特币的投资,但许多机构投资者正在选择风险资本向提供比特币相关服务的公司注资。”

尽管gunwhy的观点如此,去中心化视频流平台theta的战略总监Wes Levitt表示,机构资本仍在涌入区块链领域,2021年上半年加密风险资本超过170亿美元就是明证。他说:

“这可能是由于5月份的崩盘,这无疑吓坏了许多传统投资者,削弱了他们对BTC/ETH直接风险敞口的兴趣。然而,据报道,9月份的机构资本流动仍然过剩。与往常一样,关于加密货币死亡的报告相当夸张。”

展望未来市场

加密和区块链分析提供商thetie的联合创始人兼首席执行官约书亚·弗兰克(Joshua frank)表示,他的公司从传统公司看到的需求令人惊讶。

弗兰克说:“数十家,可能数百家,价值10亿美元的自营交易公司、对冲基金和其他资产管理公司最近进行了首次加密交易。”。

他进一步表示,尽管一些基金投资公司已经高调宣布,但在幕后发生的此类事件更多,公众对此一无所知。弗兰克提到,一般来说,这样的操作一开始很简单。本基金使用合作伙伴的资本进行现金便携式比特币交易,作为概念证明,并随着时间的推移继续增长,增加:

“我们发现这些基金的“兔子洞”越来越深。我们至少有5-10个客户,他们都是积极招募加密团队的前50-100家最大对冲基金公司。”

最后,根据最近的一项调查,越来越多的传统金融实体越来越希望进入数字资产交易/投资领域。根据该报告,约62%未接触加密货币的全球机构投资者表示,他们希望在未来12个月左右进入加密货币市场。

这项调查考虑了来自美国、英国、法国、德国和阿拉伯联合酋长国等不同国家的50家财富管理机构和50家机构投资者的意见。报告称:“毫无疑问,加密资产市场在机构和财富管理领域正变得越来越主流。”

随着加密行业的持续增长,无论是从基础设施还是监管的角度,继续关注上述机构采用率增加的发展趋势都是很有意思的。

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