标普500指数成分股?FTX、synthetix、piedao分析

从投资的角度看,剔除复合等新项目会使指标的表现更好,但从衡量整个生态的角度来看,需要纳入更多的新的defi项目。

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撰写的“一篇关于三大defi指数产品的文章”:自由与轻松

自1957年以来,标准普尔500指数(SP500 index)是美国股票市场上500家上市公司的股票指数,目前已成为世界上最重要的指数之一。

对于大多数股票市场投资者来说,风险最低的投资策略之一就是购买指数基金。

当一家上市公司被纳入标准普尔500指数时,通常意味着它的股票会有一个大的上涨,这就是标准普尔500指数的影响。

可以说,在任何一个投资领域,指数产品最终都会成为普通投资者的首选,而创投者也希望打造下一个标准普尔500指数,而在新兴的DFI领域,也不例外。

三大defi指数产品的异同

最近,笔者看到了三个关于defi的指数产品,分别来自FTX、synthetix和piedao。

DeFi 领域的标普 500?简析 FTX、Synthetix 与 PieDAO 三款指数

通过观察这三个指数所涉及的defi协议,我们可以看到它们在标准上有很大的不同,但相同的是,它们都包含以下八个协议,市值较大的协议权重更高:comp(化合物)、MKR(制造商)、KNC(kyber)、len(AAVE)、SNx(synthetix),Ren(Ren)和lrc(循环)和BNT(Bancor)。

显然,上述defi协议的地位已经得到市场的认可。除了市场价值因素外,最近似乎非常火爆的ampl和yfi等新的defi项目并未被纳入defi指数,该指数考虑了新defi项目中存在的较大风险因素。

然而,两个索引产品中的dii协议是Zrx(0x协议)、UMA(UMA)、BAL(平衡器)和rep(八月)。

最后,这三个索引中只有一个defi协议,包括kava和link(chainlink)。显然,这两个项目的选择存在很大争议。其中,kava属于cosmos economic的Defa项目,link(chainlink)属于Oracle track项目。

谁在defi指数和市场指数中表现更好?

这些defi指数产品近期表现如何?

DeFi 领域的标普 500?简析 FTX、Synthetix 与 PieDAO 三款指数图表:FTX指数永续合约表现

如上图所示,FTX指数7月28日连续合约约1742点,而8月2日11点40分,该指数升至1979.7点,随后大盘暴跌至最低的1742点(约12.1%),随后迅速反弹,目前已回升至1967.4点(约12.93%)。

DeFi 领域的标普 500?简析 FTX、Synthetix 与 PieDAO 三款指数图表:syndetix索引令牌sdefi性能

如上图所示,syndetix的DFI指数代币sdefi在7月20日达到2973美元的历史新高,随后经历了一波回调,之后又再次上涨。8月2日反弹至最高点2916.46美元,随后又跌至最低水平2691.74美元(约7.3%),随后迅速反弹,目前已回升至2871.56美元(上涨6.68%)。

不过,piedao的Devi++产品尚未推出,因此暂时无法观察索引产品的性能。

同期加密货币市场表现如何?我们可以参考chin-bit综合指数(8BTCC是由现有全球区块链市场最具代表性、规模较大、流动性较好的代币组成,综合反映整个区块链市场的价格表现),如下图所示:

DeFi 领域的标普 500?简析 FTX、Synthetix 与 PieDAO 三款指数:巴氏合金综合指数,数据来自qkl123

8月2日,巴比特综合指数升至最高点18450.96点,随后暴跌至16711.21点(下跌9.43%),目前正反弹至17208.15点(上涨2.97%)。

从市场表现来看,defi指数在闪电崩盘后迅速反弹。目前已基本收复失地,而大盘指数表现明显相对落后。

事实上,如果我们把comp(化合物)从defi索引中去掉,defi索引的性能会更好。究其原因,是从流动性开采高峰期开始,comp(复合)开始一路下滑,而新项目BAL(balancer)也存在类似的问题,这是采用流动性挖掘配置规则的新定义项目的常见问题(开盘是峰值,需要长期调整)。

DeFi 领域的标普 500?简析 FTX、Synthetix 与 PieDAO 三款指数:comp代币价格表现,来自qkl123.com的数据

总结

从投资的角度来看,去掉comp(comp)和BAL(BAL)等新defi项目的defi指数似乎会有更好的表现。然而,这显然与标准普尔500指数(standardPoor’s500 index)不一致,后者以市值为第一因素。因此,目前大部分的defi指数产品仍将流通市值作为重要指标。

从测量整个defi生态的角度来看,似乎有必要包括更多新的defi项目,这些项目也需要严格审查。

总的来说,目前的defi指数及相关产品还处于非常初级的阶段。预计随着市场成熟度的提高,相关产品会越来越多。毫无疑问,包含这些指标的defi协议将受益匪浅。

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