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几种加密货币的被动投资策略

当你购买好第一笔比特币或以太坊后,要怎么进行投资呢?

当你买第一辆比特币以太坊时,你如何投资?

我与比特币以太坊的关系早在2017年就开始了,当时我发现了如何在新加坡购买加密货币。从那以后,我尝试了各种投资策略,从加密货币中赚取额外的钱。但总的来说,唯一的例外是套利。

所以在本文中,我将分享一些我最喜欢的加密货币投资方法。在每一节中,我将讨论相关的风险,以及采用该战略的适当环境时机。

长期投资

当你投资于那些你不相信能长期成功的基础资产时,你的加密投资策略就不可能是被动的。

因此,我的投资组合一直很简单。我只相信加密货币。

我的加密投资组合只包括两种加密货币比特币和以太坊。在这个投资组合中,比特币的作用相当于数字黄金,为通胀和其他资产类别提供长期对冲。以太坊代表了我对可编程区块链的乐观态度。有了最大的开发者分享思想和最大的思想领导能力,我相信从长远来看,这个平台将继续超越其他平台。

你必须找到一个理由相信你正在购买的加密货币。因为这些原因可以帮助你在恐慌性买卖中做出理性的决定。此外,你还可以在投资资产运作的同时好好睡一觉。

以下是主要的被动投资策略:

买入并持有

最简单的投资策略就是买,什么都不动。因为对于以太坊这样的加密货币,社区会做很多工作来介绍更多的用户、应用程序和例子,所以你只能从整个项目的长期发展中获益。

事实上,每当我回想起我积极交易的时候,我都会后悔卖掉一些资产,而在这些交易之后,我并没有找到再次进入的好机会。如果我在这期间什么都不做,甚至以美元的平均成本进入市场,那么我的利润就会更多。

投资机会

当加密货币价格长期上涨时,这种策略效果最好。当然,如果你想把你的加密货币储存在像ledger nano这样的硬件钱包里,以防止它被交易所或智能合约黑客窃取。

几种加密货币的被动投资策略

密码交易借款

如果您愿意将加密货币留在交易所,您也可以将其借给平台上的其他交易员进行保证金交易。作为回报,你还可以从你借来的加密货币上赚取利息。

例如,在很长一段时间内,我将提供BTCETH和SGD的流动和poloniex贷款。年化收入一般在2%-5%之间。

风险

这些贷款往往相对安全,因为交易所强迫那些无力偿还债务的头寸。但在市场大幅波动的情况下,债权人可能会违约。此外,由于资金存放在交易所,如果交易所遭到黑客攻击,资金也容易遭受损失。

投资机会

如果你只想从你的资产中赚取利息,并将交易所作为你的保管人,那么这是最有效的方法。在标的资产资本增值的基础上,我们还可以获得额外的利息,这真的很好。

去中心化平台贷款

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对于ETH的持有者,他们可以选择从各种贷款平台借款。这些去中心化放贷平台的利率普遍好于中心化交易所,因为放贷人更喜欢中心化交易所的简单界面,因此资产供应通常较低。

此外,对于某些平台,如复合,可以选择杠杆式贷款头寸,同时提供和借入资产,以赚取贷款利率与借款利率之间的差额(假设贷款利率超过借款利率),以及任何形式的激励性代币,如红利。

我个人提供了复合贷款,但发现设立贷款的交易成本相当高。整个匹配成本接近100美元,解除我的贷款头寸的成本约为30美元。拜托,如果这个方法要有意义,它至少需要提供价值1万美元的资产贷款。

风险

就纯贷款而言,存在平台风险和信用风险。该平台可能会遇到未知漏洞,或者用户可能会因为黑色星期四等巨大的市场变化而无法还款。然而,随着平台经过大量的测试,出现错误的概率也会降低。

当然,在借款的情况下,如果贷款利率低于借款利率,就会有额外的利率风险,导致净利率为负。

投资机会

这种策略在你从事DeFi领域时效果最好。它可以挤出比在交易所长期借款更多的额外收入。

此外,如果你知道借入资产的价值相对于借入资产的价值会贬值,那么杠杆头寸本质上是对冲基金用来从相对价格变化而非绝对价格变动中获利的多头/空头策略。也就是说,即使在下跌的市场中你也能赚钱。

作为做市商提供流动性

在DeFi领域,许多玩家不断地用一种资产换另一种资产。为了便利这些交易,出现了诸如Uniswap和balancer这样的去中心化交易所。这些交易所允许用户为两个或多个代币提供流动性,以允许其他交易员在他们之间交换代币。因此,这些流动性提供者可以赚取兑换费,即兑换价值的一定百分比。

为此,只需向流动性池中添加两个(或更多)代币。例如,为了向Uniswap的美元/美元/以太坊池提供流动性,我必须在池中添加同等的美元/美元和以太坊代币。这样,其他交易者就可以用美元兑换以太坊,反之亦然。在交易池中,交易量的0.0%将与他们在交易池中的份额相等。

几种加密货币的被动投资策略1

在上图中,我们可以看到,美国联邦储蓄银行ETH池的14.7万美元交易成本由流动性供应商分担。也就是说,如果我提供总计1万美元的流动资金,我每天可以赚11美元(10000/132000000*147000)。如果我们把这些收入计算到一年中,我们可以提供大约40%的流动性收益率。

我最喜欢的提供流动性的平台是uniwswap和balancer。Uniswap是最大的流动资金池之一,其收费自然超过了小流量交易平台。但是,Uniswap不允许分配池中的资产比例,即只能分配两个代币的50%。

相比之下,平衡器配置更灵活,允许您配置交易成本和资产分配。此外,向平衡器提供流动性还允许您赚取额外的BAL代币,并每周获得一些额外收入。

风险

除了平台风险外,流动性提供者还将因波动性损失而遭受资产价值损失。当你提供流动性时,你将面对两种不同类的资产,当它们的价格偏离进入头寸时,就会出现持续的再平衡。这样的话,情况会比分别持有两种资产更糟糕。但是,如果相对价格回到以前的水平,就不会受到这种波动性损失的影响。

投资机会

这种策略在市场横向波动时效果最好,但在加密货币价格快速上涨或下跌时效果最差。

当市场横盘时,你赚取的交易成本不会受到波动性损失的影响。当价格快速上涨或下跌时,收益可能无法弥补波动性损失。

我目前正在为wbtc ETH提供流动性。这也给了我一个相当于比特币和以太坊的自动平衡投资组合。每当有人与wbtc进行ETH交易,我就赚取交易费,反之亦然。由于这两种资产的价格变动之间有很强的相关性,我不太担心它们之间的相对价格变化所造成的波动性损失。

温馨提示:

文章标题:几种加密货币的被动投资策略

文章链接:https://www.btchangqing.cn/152516.html

更新时间:2022年11月07日

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4 条回复 A文章作者 M管理员
  1. Kyle

    2020年已经这么难了

  2. 区块链头条

    后续市场不好说啊,有资金可以拉到你升天

  3. 老外币事

    非常感谢楼主,楼主万岁万岁万万岁!区块链

  4. 大侠

    比特币势必要走高,要不然矿工不好过啊

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